Cullen High Dividend Equity Fund Class Institutional（CHDVX）投資信託の基準価額、ニュース

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Cullen High Dividend Equity Fund Class Institutional

$13.39

2月21日 · USD · MUTF · 免責条項

Cullen High Dividend Equity Fund Retail Class

$13.36

CHDEX0.30%

Cullen High Dividend Equity Fund Class C

$12.97

CHVCX0.31%

PIMCO Income Fund Institutional Class

$10.67

PIMIX0.19%

NYLI MacKay Short Term Muni Class I

$9.28

MSTIX0.11%

Thornburg Limited Term Income Fund Class I

$12.97

THIIX0.23%

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class F

$12.42

CPXFX0.081%

NYLI MacKay Short Term Muni Class R6

$9.27

MSTEX0.00%

投資信託

前日の終値

$13.43

年初来リターン

2.96%

経費率

0.75%

カテゴリ

US Equity Large Cap Value

Morningstar のレーティング

純資産

6.09億 USD

利回り

2.44%

初期販売手数料

設定日

2004/10/07

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