Manning & Napier Unconstrained Bond Series Class S（EXCPX）投資信託の基準価額、ニュース

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Manning & Napier Unconstrained Bond Series Class S

$9.92

4月28日 · USD · MUTF · 免責条項

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund Class I

$12.70

SUBFX0.32%

Fidelity Intermediate Bond Fund

$10.25

FTHRX0.20%

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

$5.06

TRBUX0.00%

Dodge & Cox Income Fund Class I

$12.61

DODIX0.32%

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

$10.41

VFSTX0.096%

PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund Institutional Class

$9.31

PMZIX0.11%

Loomis Sayles Strategic Alpha Fund Class Y

$9.62

LASYX0.21%

North Square Strategic Income Fund I

$9.73

ADVNX0.31%

投資信託

前日の終値

$9.90

年初来リターン

2.18%

経費率

0.76%

カテゴリ

Fixed Income Miscellaneous

Morningstar のレーティング

純資産

3029.49万 USD

利回り

4.56%

初期販売手数料

設定日

2005/04/21

市場ニュース

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