تعرَّف في Google Finance على سعر صندوق الاستثمار المشترك Macquarie Asset Strategy Fund Class I (IVAEX) وآخر الأخبار المتعلقة به

الصفحة الرئيسيةIVAEX • صندوق استثمار مشترك

Macquarie Asset Strategy Fund Class I

‏23.78 US$

27 يونيو · USD · MUTF · بيان إخلاء المسؤولية

Macquarie Asset Strategy Fund Class A

‏23.19 US$

WASAX0.39‎%‎

Macquarie Asset Strategy Fund Class Y

‏23.31 US$

WASYX0.39‎%‎

Macquarie Asset Strategy Fund Class R6

‏23.86 US$

IASTX0.42‎%‎

Macquarie Science and Technology Fund Class I

‏81.42 US$

ISTIX0.72‎%‎

Macquarie Mid Cap Growth Fund Class I

‏29.71 US$

IYMIX0.88‎%‎

Macquarie High Income Fund Class I

‏5.90 US$

IVHIX0.00‎%‎

Macquarie High Income Fund Class A

‏5.89 US$

WHIAX0.17‎%‎

Macquarie Science and Technology Fund Class A

‏59.25 US$

WSTAX0.73‎%‎

First Eagle Global Fund Class I

‏77.01 US$

SGIIX0.10‎%‎

Macquarie Small Cap Growth Fund Class Institutional

‏22.68 US$

IYSIX0.31‎%‎

صندوق مشترك

سعر الإغلاق السابق

‏23.69 US$

عائد السنة حتى تاريخه

6.40‎%‎

معدّل النفقات

0.81‎%‎

الفئة

Moderate Allocation

تقييم Morningstar

صافي الأصول

355.92 مليون USD

الربح الناتج

1.63‎%‎

الرسوم الابتدائية

تاريخ الإنشاء

02‏/04‏/2007

الأخبار

Seeking Alpha

قبل يومين

Macquarie Asset Strategy Fund Q1 2025 Commentary (IVAEX)