Çmimi dhe lajme për fondin e përbashkët Macquarie Asset Strategy Fund Class I (IVAEX)

Faqja kryesoreIVAEX • Fond i përbashkët

Macquarie Asset Strategy Fund Class I

23,78 USD

27 qer · USD · MUTF · Mohimi i përgjegjësisë

Macquarie Asset Strategy Fund Class A

23,19 USD

WASAX0,39%

Macquarie Asset Strategy Fund Class Y

23,31 USD

WASYX0,39%

Macquarie Asset Strategy Fund Class R6

23,86 USD

IASTX0,42%

Macquarie Science and Technology Fund Class I

81,42 USD

ISTIX0,72%

Macquarie Mid Cap Growth Fund Class I

29,71 USD

IYMIX0,88%

Macquarie High Income Fund Class I

5,90 USD

IVHIX0,00%

Macquarie High Income Fund Class A

5,89 USD

WHIAX0,17%

Macquarie Science and Technology Fund Class A

59,25 USD

WSTAX0,73%

First Eagle Global Fund Class I

77,01 USD

SGIIX0,10%

Macquarie Small Cap Growth Fund Class Institutional

22,68 USD

IYSIX0,31%

Fond i përbashkët

Mbyllja e fundit

23,69 USD

Deklarata e fitimit nga fillimi i vitit deri në momentin aktual

6,40%

Raporti i shpenzimit

0,81%

Kategoria

Moderate Allocation

Vlerësimi i Morningstar

Aktive neto

355,92 mln USD

Rendimenti

1,63%

Parapagesa

Data e fillimit

2 pri 2007

Në lajme

Seeking Alpha

2 ditë më parë

Macquarie Asset Strategy Fund Q1 2025 Commentary (IVAEX)