ราคากองทุนรวมและข่าวของ Macquarie Asset Strategy Fund Class I (IVAEX) ใน Google Finance

หน้าแรกIVAEX • กองทุนรวม

Macquarie Asset Strategy Fund Class I

$23.78

27 มิ.ย. · USD · MUTF · ข้อจำกัดความรับผิด

Macquarie Asset Strategy Fund Class A

$23.19

WASAX0.39%

Macquarie Asset Strategy Fund Class Y

$23.31

WASYX0.39%

Macquarie Asset Strategy Fund Class R6

$23.86

IASTX0.42%

Macquarie Science and Technology Fund Class I

$81.42

ISTIX0.72%

Macquarie Mid Cap Growth Fund Class I

$29.71

IYMIX0.88%

Macquarie High Income Fund Class I

$5.90

IVHIX0.00%

Macquarie High Income Fund Class A

$5.89

WHIAX0.17%

Macquarie Science and Technology Fund Class A

$59.25

WSTAX0.73%

First Eagle Global Fund Class I

$77.01

SGIIX0.10%

Macquarie Small Cap Growth Fund Class Institutional

$22.68

IYSIX0.31%

กองทุนรวม

ราคาปิดก่อนหน้า

$23.69

ผลตอบแทน YTD

6.40%

อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

0.81%

หมวดหมู่

Moderate Allocation

การให้คะแนนของ Morningstar

สินทรัพย์สุทธิ

355.92M USD

ผลตอบแทน

1.63%

ค่าธรรมเนียมการขาย

วันที่เปิดกองทุน

2 เม.ย. 2550

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Seeking Alpha

2 วันที่ผ่านมา

Macquarie Asset Strategy Fund Q1 2025 Commentary (IVAEX)