Giá và tin tức về quỹ tương hỗ Macquarie Asset Strategy Fund Class I (IVAEX)

Trang chủIVAEX • Quỹ tương hỗ

Macquarie Asset Strategy Fund Class I

23,78 $

27 thg 6 · USD · MUTF · Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Macquarie Asset Strategy Fund Class A

23,19 $

WASAX0,39%

Macquarie Asset Strategy Fund Class Y

23,31 $

WASYX0,39%

Macquarie Asset Strategy Fund Class R6

23,86 $

IASTX0,42%

Macquarie Science and Technology Fund Class I

81,42 $

ISTIX0,72%

Macquarie Mid Cap Growth Fund Class I

29,71 $

IYMIX0,88%

Macquarie High Income Fund Class I

5,90 $

IVHIX0,00%

Macquarie High Income Fund Class A

5,89 $

WHIAX0,17%

Macquarie Science and Technology Fund Class A

59,25 $

WSTAX0,73%

First Eagle Global Fund Class I

77,01 $

SGIIX0,10%

Macquarie Small Cap Growth Fund Class Institutional

22,68 $

IYSIX0,31%

Quỹ tương hỗ

Giá đóng cửa hôm trước

23,69 $

Lợi tức từ đầu năm đến nay

6,40%

Tỷ suất chi phí

0,81%

Danh mục

Moderate Allocation

Xếp hạng Morningstar

Tài sản ròng

355,92 Tr USD

Lợi nhuận

1,63%

Phí thu ban đầu

Ngày bắt đầu hoạt động

2 thg 4, 2007

Tin tức liên quan đến cổ phiếu

Seeking Alpha

2 ngày trước

Macquarie Asset Strategy Fund Q1 2025 Commentary (IVAEX)