Natixis Funds Trust II Oakmark Fund Class C（NECOX）投資信託の基準価額、ニュース

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Natixis Funds Trust II Oakmark Fund Class C

$23.03

2月21日 · USD · MUTF · 免責条項

Alger Dynamic Opportunities Fund Class Z

$21.56

ADOZX1.82%

Natixis Vaughan Nelson Select Fund Class Y

$22.08

VNSYX1.95%

Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund Y Class

$9.51

LSDIX0.32%

Gateway Equity Call Premium Fund Class Y

$20.26

GCPYX1.12%

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A

$33.66

EAASX1.38%

Smead Value Fund Class I1

$79.68

SVFFX1.93%

Smead Value Fund Investor Class

$79.75

SMVLX1.94%

FullerThaler Behavioral Mid-Cap Value Fund Investor Shares

$33.77

FTVNX1.52%

Cohen & Steers Realty Shares Fund Class L

$67.63

CSRSX0.91%

FullerThaler Behavioral Mid-Cap Value Fund Institutional Shares

$33.89

FTVSX1.54%

投資信託

前日の終値

$23.35

年初来リターン

5.09%

経費率

1.78%

カテゴリ

US Equity Large Cap Blend

Morningstar のレーティング

純資産

5729.63万 USD

利回り

0.37%

初期販売手数料

設定日

1995/05/01

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