Natixis Funds Trust II Oakmark Fund Class C（NECOX）投資信託の基準価額、ニュース - Google Finance

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Natixis Funds Trust II Oakmark Fund Class C

$22.85

6月27日 · USD · MUTF · 免責条項

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund I Class

$56.34

OTIIX0.036%

Lord Abbett Focused Small Cap Value R5

$28.02

LMVVX0.72%

Baron Small Cap Fund Institutional Class

$33.01

BSFIX0.79%

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class

$23.36

HIMDX0.82%

AQR Small Cap Momentum Style Fund Class R6

$19.64

QSMRX0.15%

EIC Value Fund Institutional Class

$18.39

EICIX0.16%

Fidelity Natural Resources Fund

$46.65

FNARX1.12%

AMG River Road Small Cap Value Fund Class Z

$16.13

ARZMX0.44%

AMG River Road Mid Cap Value Fund - Class I

$22.89

ABMIX0.66%

O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund Class I

$20.57

OFVIX0.39%

前日の終値

$22.68

年初来リターン

1.36%

経費率

1.78%

カテゴリ

US Equity Large Cap Blend

Morningstar のレーティング

純資産

5312.83万 USD

利回り

0.38%

初期販売手数料

-

設定日

1995/05/01

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