Natixis Funds Trust II Oakmark Fund Class A（NEFOX）投資信託の基準価額、ニュース

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Natixis Funds Trust II Oakmark Fund Class A

$31.32

8月13日 · USD · MUTF · 免責条項

Oakmark Fund Investor Class

$163.46

OAKMX1.16%

Dodge & Cox Stock Fund Class I

$272.57

DODGX0.60%

Oakmark Bond Fund Advisor Class

$9.00

OAYCX0.33%

Natixis Funds Trust II Oakmark Fund Class Y

$34.25

NEOYX1.15%

Natixis Funds Trust II Oakmark Fund Class N

$34.39

NOANX1.15%

Oakmark Select Fund Investor Class

$82.44

OAKLX1.64%

Oakmark Global Fund Investor Class

$37.01

OAKGX1.43%

Oakmark Equity And Income Fund Investor Class

$37.68

OAKBX1.10%

Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Fund Class A

$20.64

NEFJX1.98%

Loomis Sayles Small Cap Value Fund Class N

$23.44

LSCNX1.69%

投資信託

前日の終値

$30.96

年初来リターン

6.57%

経費率

1.03%

カテゴリ

US Equity Large Cap Blend

Morningstar のレーティング

純資産

2.94億 USD

利回り

0.80%

初期販売手数料

5.75%

設定日

1931/05/06

市場ニュース

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