Davis New York Venture Fund Class A（NYVTX）投資信託の基準価額、ニュース

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Davis New York Venture Fund Class A

$25.68

4月30日 · USD · MUTF · 免責条項

Davis Financial Fund Class A

$65.08

RPFGX0.15%

Oakmark Fund Investor Class

$147.20

OAKMX0.33%

Putnam Large Cap Value Fund Class A

$34.13

PEYAX0.41%

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class A

$43.47

DAGVX0.023%

Fidelity Equity Dividend Income Fund - Class K

$27.83

FETKX0.11%

Davis Global Fund Class A

$27.61

DGFAX0.43%

BlackRock Advantage Global Fund, Inc.Investor A Shares

$24.20

MDGCX0.54%

Fidelity Contrafund

$20.18

FCNTX0.099%

Fidelity Growth & Income Portfolio

$60.80

FGRIX0.049%

Franklin Mutual Shares Fund Class A

$24.14

TESIX0.083%

投資信託

前日の終値

$25.75

年初来リターン

1.71%

経費率

0.92%

カテゴリ

US Equity Large Cap Value

Morningstar のレーティング

純資産

44.48億 USD

利回り

1.53%

初期販売手数料

4.75%

設定日

1969/02/17

市場ニュース

日本経済新聞

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