Çmimi dhe lajme për fondin e përbashkët Macquarie Asset Strategy Fund Class A (WASAX)

Faqja kryesoreWASAX • Fond i përbashkët

Macquarie Asset Strategy Fund Class A

23,57 USD

12 gush · USD · MUTF · Mohimi i përgjegjësisë

Macquarie Asset Strategy Fund Class I

24,18 USD

IVAEX0,83%

Macquarie Asset Strategy Fund Class Y

23,69 USD

WASYX0,81%

Macquarie Science and Technology Fund Class A

62,72 USD

WSTAX1,74%

Macquarie High Income Fund Class A

5,97 USD

WHIAX0,00%

Macquarie Science and Technology Fund Class I

86,22 USD

ISTIX1,73%

Macquarie Mid Cap Growth Fund Class I

30,94 USD

IYMIX1,51%

Macquarie High Income Fund Class I

5,97 USD

IVHIX0,00%

Macquarie High Income Fund Class Y

5,97 USD

WHIYX0,00%

Fond i përbashkët

Mbyllja e fundit

23,37 USD

Deklarata e fitimit nga fillimi i vitit deri në momentin aktual

10,19%

Raporti i shpenzimit

1,06%

Kategoria

Moderate Allocation

Vlerësimi i Morningstar

Aktive neto

1,29 mld USD

Rendimenti

1,21%

Parapagesa

5,75%

Data e fillimit

10 korr 2000

Në lajme

Seeking Alpha

15 orë më parë

Macquarie Asset Strategy Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:IVAEX)